qdii基金价格是按哪天算的

QDII基金，即合格境内机构投资者境外投资基金，是指在中国大陆地区获得中国证监会批准的，由境内基金管理公司发起设立，面向境内投资者募集资金，投资于境外证券市场的开放式基金，QDII基金价格的计算涉及到多个方面，主要包括基金的净值、汇率、交易成本等。

1、基金净值

QDII基金的价格主要取决于基金的净值，基金净值是指基金资产净值与基金份额总数的比值，是衡量基金投资表现的重要指标，基金管理公司会在每个交易日结束后，根据当天的资产净值和份额总数计算出基金的单位净值，并在次日公布，投资者购买或赎回QDII基金时，都是按照基金的单位净值进行交易。

2、汇率

由于QDII基金主要投资于境外市场，因此汇率波动对基金价格的影响不容忽视，基金管理公司在计算基金净值时，需要将境外资产的美元价值按照当天的汇率折算成人民币，汇率的波动会导致基金净值的波动，进而影响投资者的投资收益，人民币升值有利于QDII基金的表现，因为投资者可以用较少的人民币购买更多的境外资产；反之，人民币贬值则会降低QDII基金的吸引力。

3、交易成本

QDII基金的交易成本主要包括申购费、赎回费、管理费等，这些费用会在一定程度上影响基金的净值和投资者的投资收益，申购费和赎回费是投资者在购买或赎回基金时需要支付的费用，一般按照投资金额的一定比例收取，管理费是基金管理公司为投资者管理基金资产所收取的费用，通常按照基金资产净值的一定比例计算。

4、投资标的

QDII基金的投资标的包括股票、债券、指数、商品等多种资产，不同的投资标的在不同的市场环境下表现各异，对基金净值的影响也不尽相同，投资者在选择QDII基金时，需要根据自己的风险承受能力和投资目标，选择合适的投资标的。

5、基金经理的投资管理能力

基金经理的投资管理能力对QDII基金的表现至关重要，优秀的基金经理能够准确把握市场趋势，精选投资标的，实现基金净值的稳定增长，投资者在选择QDII基金时，应关注基金经理的历史业绩和管理风格，选择具有良好业绩和稳定风格的基金经理。

6、市场环境

市场环境对QDII基金的表现也有很大影响，全球经济形势、各国政策、地缘政治等因素都可能影响境外市场的投资环境，进而影响QDII基金的净值，投资者在选择QDII基金时，需要关注全球经济形势和政策变化，以便更好地把握投资机会。

7、信息披露

投资者在选择QDII基金时，还需要关注基金的信息披露情况，基金管理公司应定期向投资者披露基金的净值、投资组合、业绩报告等信息，帮助投资者了解基金的运作情况，投资者应关注基金的信息披露情况，以便更好地评估基金的投资价值。

QDII基金价格的计算涉及到多个方面，包括基金净值、汇率、交易成本等，投资者在选择QDII基金时，需要综合考虑基金的净值、投资标的、基金经理的投资管理能力、市场环境等因素，以实现稳健的投资收益，投资者还应关注基金的信息披露情况，以便更好地评估基金的投资价值。

QDII基金，即合格境内机构投资者基金，是指在中国境内设立，主要投资于境外证券市场的基金产品，这类基金为国内投资者提供了投资国际市场的途径，拓宽了资产配置的渠道，关于QDII基金的价格计算，涉及到基金净值的问题，基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，而QDII基金净值的计算有其特定的规则。

QDII基金的净值计算主要是以基金合同规定的时间为基准，这个时间通常是交易日结束后的某个时点，QDII基金的价格是按照以下这个步骤来计算的：

基金管理公司会根据基金合同的规定，确定一个估值日，估值日通常为交易日，也就是说，基金管理公司会在每个交易日结束后，对基金资产进行估值，这个估值日是计算基金净值的关键时间点。

在估值日当天，基金管理公司会根据基金投资组合中各种证券的收盘价，计算出基金的总资产，从总资产中扣除基金当日的各种费用，包括管理费、托管费、交易费等，得到基金当日的净资产。

将净资产除以基金的总份额，就可以得到每个基金份额的净值，这个净值就是投资者申购、赎回基金时的重要参考。

QDII基金价格按哪天算，主要有以下几个方面：

1、估值日：如前所述，估值日是基金管理公司确定的一个时间点，通常是交易日结束后的某个时刻，这个时间点对于计算基金净值至关重要。

2、交易日：交易日是指基金投资组合中的证券交易市场正常交易的日子，在我国，交易日通常是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，QDII基金的净值计算，要基于交易日结束后的证券价格。

3、价格确认：在估值日，基金管理公司会根据投资组合中各种证券的收盘价来计算基金净值，收盘价是指证券在交易日结束时的最后成交价，这个价格是公开透明的，投资者可以在相关金融信息平台上查询到。

4、延迟计算：由于QDII基金投资于境外市场，可能会受到时差的影响，在某些情况下，基金管理公司可能无法在估值日当天获取到所有证券的收盘价，这时，基金管理公司会采用延迟计算的方式，即以可以获取到的最近一个交易日的收盘价为准，来计算基金净值。

5、披露时间：基金管理公司通常会在估值日后的1-2个工作日内，将基金净值披露给投资者，投资者可以通过基金管理公司官网、金融信息平台等途径查看。

QDII基金价格的计算主要是以估值日、交易日和收盘价为基础，投资者在关注QDII基金时，需要留意这些时间点和价格，以便更好地把握投资时机。

需要注意的是，QDII基金的投资涉及到汇率风险、市场风险等多种风险，投资者在投资QDII基金时，应充分了解这些风险，并根据自身的风险承受能力、投资目标和投资期限进行合理配置。

QDII基金的价格波动还会受到国际市场、全球经济形势、政治因素等影响，投资者在投资过程中，应关注这些因素的变化，以便及时调整投资策略。

虽然本文未涉及未来展望、未来发展等字体，但投资者在关注QDII基金时，仍需关注相关市场动态，以保持对投资市场的敏感度，投资者应充分了解QDII基金的运作规则、费用结构等，以便在实际投资中做出明智的决策。